Elaborazione del Budget di Tesoreria
esempio risultati

Il modello del Budget di Tesoreria è allineato allo schema di rendiconto finanziario - metodo diretto - proposto nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto Finanziario" e prevede la ripartizione dei flussi finanziari fra attività operativa, attività d'investimento e attività di finanziamento. È inoltre presente un prospetto con l'evidenza di eventuali fabbisogni finanziari connessi a variazioni degli affidamenti a breve termine, che comportino una riduzione degli importi precedentemente utilizzati.

Dopo il riepilogo dei dati inseriti e la presentazione dei totali parziali dei flussi di cassa attinenti alle diverse attività, sono riportati:

• il saldo mensile dei flussi finanziari;
• la situazione mensile di tesoreria con l'evidenza di eventuali deficit;
• l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

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IL BUDGET DI TESORERIA E
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